استراتژی بقا در بورس ایران    (نه ثروتمند شدن)

استراتژی بقا در بورس ایران

(نه ثروتمند شدن)

اگر کسی به تو گفت:

> «در بورس ایران سریع ثروتمند می‌شوی»

یا ساده‌لوح است

یا چیزی برای فروش دارد.

بورس ایران، قبل از هر چیز:

میدان بقاست، نه مسابقه سرعت.

این مقاله درباره «چگونه ماندن» است؛

نه رؤیای ثروت یک‌شبه.

—

واقعیت تلخ: بیشتر بازنده‌ها قبل از یادگیری حذف می‌شوند

در بورس ایران:

– قوانین تغییر می‌کنند

– سیاست ناگهانی وارد می‌شود

– سود شرکت‌ها دستوری می‌شود

بیشتر افراد نه به‌خاطر ندانستن،

بلکه به‌خاطر تمام شدن سرمایه یا اعصاب از بازار حذف می‌شوند.

اولین هدف:

> «زنده ماندن در بازی»

—

اصل اول بقا: ریسک سیستماتیک را جدی بگیر

در ایران:

– ریسک، فقط ریسک شرکت نیست

– ریسک «شب خوابیدن» است

تصمیمی که:

– بیرون از کنترل شرکت

– و بیرون از کنترل بازار

گرفته می‌شود، می‌تواند کل تحلیل را صفر کند.

استراتژی بقا یعنی:

– همیشه سناریوی بدبینانه را روی میز داشته باشی.

—

اصل دوم: همیشه بخشی از سرمایه باید «آزاد» باشد

نقد بودن در بورس ایران:

– ضعف نیست

– انتخاب است

کسی که:

– ۱۰۰٪ سرمایه‌اش درگیر است

– اسیر تصمیمات گذشته می‌شود

نقدینگی:

– اختیار

– انعطاف

– و قدرت تصمیم در بحران است

بازار فرصت را به کسی می‌دهد که نقد دارد.

—

اصل سوم: پرتفوی، سپر دفاعی است نه ابزار هیجان

پرتفوی برای:

– محافظت

– توزیع ریسک

– و کنترل خطا

نه برای:

– هیجان

– شرط‌بندی

– یا جبران ضرر

تمرکز بیش‌ازحد روی یک سهم یا صنعت،

در ایران، خطرناک‌تر از آن است که به نظر می‌رسد.

—

اصل چهارم: ضرر کوچک = هزینه بقا

سرمایه‌گذار حرفه‌ای می‌داند:

– ضرر صفر وجود ندارد

– ضرر کوچک، مالیات ماندن در بازار است

مشکل جایی شروع می‌شود که:

– ضرر کوچک را نمی‌پذیری

– و اجازه می‌دهی بزرگ شود

در بورس ایران:

> «فرار به‌موقع، شجاعت است نه ترس»

—

اصل پنجم: هدف کوتاه‌مدت را عوض کن

هدف درست در بورس ایران:

– نه «پولدار شدن»

– بلکه «اشتباه نکردن‌های بزرگ»

اگر:

– سرمایه حفظ شود

– ذهن سالم بماند

– و تجربه جمع شود

سود، در بلندمدت خودش می‌آید.

—

اصل ششم: بازار را شخصی نکن

بازار:

– با تو دشمنی ندارد

– به تو بدهکار نیست

– و منتظر جبران تو نمی‌ماند

اگر سهمت افت کرد:

– این توهین نیست

– این پیام است

بازار حرف می‌زند؛

بقا یعنی گوش دادن، نه لج کردن.

—

جمع‌بندی نهایی: اول بمان، بعد رشد کن

در بورس ایران:

– کسی برنده نهایی است

– که حذف نشود

بقا یعنی:

– مدیریت ریسک

– فروتنی در تحلیل

– و انضباط در تصمیم

ثروت؟

اگر قرار باشد بیاید،

فقط به سراغ کسانی می‌آید که زنده مانده‌اند.