زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه
عنوان: سیستمسازی مالی
تفاوت سرمایهگذار حرفهای و قمارباز
در ظاهر،
سرمایهگذار و قمارباز
هر دو «ریسک» میکنند.
اما تفاوت آنها،
نه در شجاعت است
و نه در میزان سرمایه؛
بلکه در «سیستم» است.
سیستم،
خط مرزی بین بقا و نابودی است.
——————————–
۱. قمارباز تصمیم میگیرد، حرفهای سیستم اجرا میکند
قمارباز:
– با حس تصمیم میگیرد
– هر بار داستان جدید دارد
– قانون ثابت ندارد
سرمایهگذار حرفهای:
– از قبل تصمیم گرفته
– فقط سیستم را اجرا میکند
– احساساتش در تصمیم دخیل نیست
بازار،
به احساسات پاداش نمیدهد؛
به انضباط پاداش میدهد.
——————————–
۲. قمارباز دنبال برد بزرگ است، حرفهای دنبال بقاست
قمارباز میگوید:
– «یا همهچی یا هیچی»
– «این بار جبران میکنم»
حرفهای میگوید:
– «اول زنده بمان»
– «سرمایه باید فردا هم باشد»
کسی که بقا ندارد،
هیچوقت به سود پایدار نمیرسد.
——————————–
۳. قمارباز حجم را با هیجان تنظیم میکند
قمارباز:
– بعد از ضرر، حجم را زیاد میکند
– بعد از سود، بیشازحد جسور میشود
– ریسک را نمیسنجد
حرفهای:
– ریسک ثابت دارد
– حجم از قبل تعریف شده
– هیچ معاملهای «ویژه» نیست
در سیستم حرفهای،
هیچ معاملهای آنقدر مهم نیست
که قواعد شکسته شود.
——————————–
۴. قمارباز حد ضرر را دشمن میداند
قمارباز:
– حد ضرر را حذف میکند
– ضرر را «تحمل» میکند
– امیدوار میماند
سرمایهگذار حرفهای:
– حد ضرر را بیمه میداند
– ضرر را زود میپذیرد
– سرمایه را نجات میدهد
امید،
استراتژی نیست.
——————————–
۵. قمارباز به نتیجه کوتاهمدت خیره است
قمارباز:
– هر معامله را قضاوت میکند
– امروز را معیار موفقیت میداند
– نوسان ذهنی شدید دارد
حرفهای:
– به مجموعه معاملات نگاه میکند
– بازه بلندمدت را معیار میگیرد
– به فرآیند وفادار است
سیستم خوب،
در کوتاهمدت ممکن است بد به نظر برسد،
اما در بلندمدت زنده میماند.
——————————–
۶. قمارباز مستندسازی نمیکند
قمارباز:
– اشتباهاتش را تکرار میکند
– دلیل تصمیمها را فراموش میکند
– رشد نمیکند
حرفهای:
– تصمیمها را ثبت میکند
– خطاها را تحلیل میکند
– سیستم را بهبود میدهد
بدون ثبت،
یادگیری اتفاق نمیافتد.
——————————–
۷. سیستم مالی یعنی چه؟
سیستم مالی یعنی:
– قوانین ورود مشخص
– قوانین خروج مشخص
– مدیریت ریسک از پیشتعریفشده
– حد ضرر غیرقابلمذاکره
– حجم ثابت و منطقی
– پایبندی حتی در بحران
سیستم،
نه برای سودهای انفجاری؛
برای زنده ماندن طراحی میشود.
——————————–
جمعبندی نهایی
تفاوت حرفهای و قمارباز
در شانس نیست،
در سیستم است.
بازار،
قماربازها را حذف میکند
و به حرفهایها زمان میدهد.
اگر سیستم نداری،
بازار دیر یا زود
تو را از بازی بیرون میاندازد.
اول سیستم بساز،
بعد به سود فکر کن.
